Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ZHMP, ze dne 25.2. 2008

 

 

přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 10 z 13 členů výboru a tajemník výboru

omluveni: Ing. Tylová, Mgr. Mlejnský

hosté: Ing. Melkesová, ředitelka odboru účetnictví

 

 

zahájení: 15:10 hod.

ukončení: 16:00 hod.

 

 

jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský

ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

 

 

1)    schválení zápisu z 1. jednání FV ZHMP v roce 2008

 

zápis z 1. jednání FV ZHMP byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy FV ZHMP

hlasováno: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

 

2)    program jednání

 

předseda FV ZHMP uvedl, že program dnešního jednání FV ZHMP je dle pozvánky:

-    Oběh finančních dokladů na MHMP

-    Stav přípravy předčasného splacení úvěrů původně poskytnutého společností ING Bank

-    Dopad změn některých daňových zákonů na HMP pro rok 2008

-    Plán činnosti FV ZHMP na I. Pololetí 2008

-    různé

 

Hlasováno o programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

 

3)    ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP

 

ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a RNDr. Jiří Witzany Ph.D.

 

 

 

4)    Oběh finančních dokladů na MHMP

 

Ing. Melkesová stručně popsala předložený materiál- Nařízení ředitele MHMP č. 22/2007 ke stanovení jednotného postupu při oběhu a ověřování účetních a daňových dokladů, který nabyl účinnosti dne 17.12.2007 a nahradil tak starší materiál upravující danou tematiku

Materiál řeší zejména oběh faktur a jejich evidenci, obsahuje stručné návody, jak má písemnost kolovat.

Konkrétní podrobnosti jsou dostupné na internetu, na což jsou zaměstnanci upozorněni při vstupním školení

K situacím, která vznikla koncem loňského roku v odboru OMI by dle starého i nového předpisu nemělo dojít, pokud by bylo důsledně postupováno podle těchto předpisů

Diskutováno, co nebylo dodrženo při vzniku problému v OMI

Dle Ing. Melkesové šetřily tento případ dvě komise, s jejich závěry není seznámena. OMI je samostatné nákladové středisko, které má jiné fungování než jiné odbory MHMP

Asi nejdůležitějším porušením předpisu bylo, že na faktuře nebyl nalepen identifikační kód

Ing. Javornická uvedla, že nedošlo k chybnému oběhu účetních dokladů, ale k nedodržení předpisu

Za rok 2007 bude vypracován audit, který oběh účetních a daňových dokladů znovu prověří

Diskuse o postupu vyšetřování PČR

Ing. Javornická uvedla, že průběh trestního řízení není s HMP konzultován. Za OMI je stále zajišťována agenda plateb a styku s bankami prostřednictvím odboru UCT

Zpráva o průběhu vyšetřování PČR bude zařazena na program příštího jednání FV ZHM

 

 

 

5)    Stav přípravy předčasného splacení úvěru původně poskytnutého společností ING Bank

 

Ing. Javornická uvedla, že finanční prostředky na předčasné splacení výše uvedeného úvěru má HMP k dispozici; šlo by cca o 3,75 mld. Kč

Výhodou by byl pokles zadlužení HMP a zlepšení parametrů roční dluhové služby HMP

HMP spolupracuje při přípravě materiálu a jednání s bankou s AK Squire, Sanders & Dempsey,  konzultace poskytuje spol. Ernst & Young

Původní smlouva předčasné splacení neumožňovala

Nyní se pracuje na materiálu, který by po projednání ve FV ZHMP byl předložen ke schválení do RHMP a ZHMP

Diskuse: bylo by vhodné připravit finanční porovnání situace, kdy dojde k předčasnému splacení úvěru a situace, kdy se volné peněžní prostředky uloží na některý termínovaný účet, popř. porovnat se situací, kdy dojde ke splacení úvěru dle současné smlouvy, pro posouzení výhodnosti podmínek pro předčasné splacení úvěru

Ing. Javornická uvedla, že předčasné splacení úvěru je stále předmětem jednání, je snaha poplatek za předčasné splacení úvěru snížit

Tabulka, ve které budou porovnány finanční dopady možných postupů, bude součástí předloženého materiálu

Diskutována změna na straně věřitele- ING Bank postoupila pohledávku společnosti Praha Finance, aktivně se ale na straně věřitele účastní jednání

 

FV ZHMP bere na vědomí informaci o stavu přípravy předčasného splacení úvěru původně poskytnutého společností ING Bank s tím, že na příštím jednání bude předložen připravovaný materiál

 

 

6)    Dopad změn některých daňových zákonů na HMP pro rok 2008

 

Byl předložen materiál vypracovaný jako informace pro FV ZHMP

U daně z nemovitosti bude možné osvobodit zemědělské pozemky

Zvýšit výnos z daně z nemovitosti bude možné zavedením nového fakultativního místního koeficientu

Výnos daně z nemovitosti je příjmem MČ; rozhodnutí o případné navýšení bude spíše politického rázu

Diskuse o tom, zda MČ bude umožněno rozhodnout o takovém zvýšení

Ohledně této otázky je připravováno právní stanovisko

V případě, že stanovisko bude kladné, muselo by dojít ke změně Statutu HMP

V současné době se připravuje vyhláška, která bude tuto problematiku upravovat; v rámci připomínkového řízení dostanou její návrh všechny MČ k vyjádření

 

 

 

7)    Plán činnosti FV ZHMP na 1. pololetí 2008

 

K projednání FV ZHMP byly navrženy tyto body:

-    Přehled a ocenění otevřených derivativních transakcí města- březen 2008

-    Stav, vývoj a zhodnocování volných finančních prostředků HMP- březen 2008

-    Měnové a úrokové riziko města- duben 2008

-    Běžné výdaje města- analýza a rezervy- červen 2008

-    Plán splacení dluhopisů HMP- květen 2008

-    Plán kontrol hospodaření významných organizací města (KCP- březen 2008, DP- duben 2008, PVS- duben 2008, MP- červen 2008, školská a sociální zařízení- květen 2008)

-    Sledování velkých investičních akcí- průběžně

 

 

Hlasováno o navrženém plánu činnosti FV ZHMP na 1. pololetí 2008: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

Diskuse o přehledu otevřených derivativních transakcí HMP- členové FV ZHMP by se touto problematikou měli zabývat

Přehled uzavřených derivací je k dispozici, ocenění bude jeho součástí

Komentář připraví RNDr. Witzany

 

 

Hlasováno o zařazení tohoto bodu na program příštího jednání FV ZHMP: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

8) různé

 

Ing. Javornická informovala členy FV ZHMP, že dle zprávy MF ČR se HMP podílí na celkovém výnosu daní v ČR téměř 49% (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty)

Hospodaření DP HMP (vymáhání pohledávek)- informace bude podána na příštím jednání FV ZHMP

 

 

Hlasováno o projednání hospodaření DP HMP na příštím jednání FV ZHMP: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

 

 

 

 

 

v Praze dne 25.2.2008

 

 

 

 

 

JUDr. Petr Hulinský

předseda FV ZHMP

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice FV ZHMP

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová.

ověřovatelka zápisu

 

 

 

           

                RNDr. Jiří Witzany Dr.D.

                ověřovatel zápisu