Přítomni : dle prezenční listiny : přítomno 8 ze 13ti členů výboru a tajemník výboru
Nepřítomni: Ing. K. Březina, Mgr. T. Chalupa, MUDr. T. Kaštovský, Mgr. D. Mlejnský, Mgr. L. Šilha
Hosté: Ing. J. Toman ředitel OMI MHMP, Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, JUDr. P. Ibl – asistent předsedy FV ZHMP, Ing. J. Mejstřík-ved. odd. EAP ÚRM HMP, ing J. Pechlát odd. EAP ÚRM HMP, zástupci sdělovacích prostředků
Zahájení: 14,00 hodin
Ukončení : 16,20 hodin
Jednání řídil: Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský, Ph.D.
1) Úvod
Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a vzhledem k aktuálnímu počtu 6mi přítomných členů FV ZHMP navrhl prozatím informativní projednání úvodních formálních bodů programu. Po příchodu dalších členů pokračovalo jednání s 8 přítomnými jako usnášenischopné a o jednotlivých bodech bylo hlasováno.
Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský vysvětlil, že jednání FV ZHMP bylo oproti původním předpokladům svoláno s týdenním předstihem, aby FV ZHMP měl možnost seznámit se základními podkladovými materiály předkládanými na výjezdní jednání RHMP ke zpracování návrhu rozpočtu HMP na rok 2010.
a) Schválení programu jednání:
Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl program jednání dle návrhu na pozvánce k dnešnímu zasedání FV ZHMP. K jednotlivým bodům programu jednání byly předem do schránek zastupitelů distribuovány materiály elektronicky na CD a přímo na místě byly rozdány i v písemné formě. Tisk 9544 ke Zprávě o plnění rozpočtu HMP za 1. pololetí 2009 (který bude členům ZHMP k dispozici jako tisk Z-640) byl pro svoji obsáhlost při jednání k dispozici na vyžádání v několika výtiscích.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 8mi přítomnými členy FV ZHMP.
b) Ověřovatel zápisu
Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně schválen RNDr Jiří Witzany Ph.D.
c) Schválení zápisu z 6. jednání FV ZHMP konaného dne 16. června 2009.
RNDr Jiří Witzany Ph.D. položil otázku, kdy bude dle usn. FV ZHMP k bodu 3 z tohoto zápisu předložen FV ZHMP zpracovaný komplexní audit celého projektu Opencard.
Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast sdělila, že materiál nebyl dosud předložen Radě HMP; FV ZHMP bude předložen návazně.
Připomínky k zápisu z jednání FV ZHMP konaného dne 16.6.2009 nebyly uplatněny a zápis byl jednomyslně schválen všemi 8mi přítomnými členy FV ZHMP.
2) Program realizace strategické koncepce hl.m.Prahy na období 2009-2015
Podkladem pro jednání byl předem elektronicky distribuovaný a na místě také rozdaný písemný materiál „Program realizace strategické koncepce HMP na období 2009-2015“ 2. pracovní verse (výtah částí pro FV ZHMP) zpracovaný ÚR HMP ve spolupráci s odbory MHMP a dalšími partnery. Materiál prezentoval ing. J. Pechlát z odd. EAP ÚRM HMP, který spolu s ing. J. Mejstříkem-vedoucím odd. EAP ÚRM HMP odpovídal na otázky položené v diskusi.
Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008 schválený 11. 12. 2008 Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením číslo 22/42 (dále jen strategický plán) formuluje dlouhodobé cíle rozvoje hlavního města a principy jejich realizace. Projednávaný „Program realizace ..“ rozpracovává strategický plán do návrhu hlavních úkolů pro naplňování strategické koncepce města v letech 2009-2015 (resp. koncem roku 2009 a v letech 2010-2015). Program je úplný a se všemi partnery, kteří se podíleli na jeho přípravě dohodnutý, s výjimkou 6 případů, přičemž finanční oblasti se týkají tři z nich. Tyto části textu jsou doporučením URM a je nutné o nich rozhodnout na úrovni samosprávy města. Je zapotřebí rozhodnout, zda:
- zařadit do programu hlavní úkol K 1.A „Rozvojová agentura hl. m. Prahy“, který by za
městskou správu garantovala Oblast majetková MHMP,
- zařadit do programu hlavní úkol K 1.D „Regionální rada pro výzkum a inovace“, který by za
městskou správu garantovala Kancelář primátora (s odborným zázemím na URM),
- zařadit do programu hlavní úkol K 2.C „Zpracování majetkové politiky města“, který by za
městskou správu garantovala Oblast majetková MHMP.
V rámci diskuse vystoupili s následujícími dotazy, připomínkami a náměty:
RNDr Jiří Witzany Ph.D. s odkazem na pasáž Rámcová bilance financování navržených hlavních úkolů upozornil, že podíl města na financování hlavních úkolů dosahuje (dle využití rámce PPP) až 99 mld. Kč na 6 let do r. 2015. Objemově se jedná o finanční prostředky odpovídající celkové výši kapitálových výdajů u vl. hl. m. Prahy určené zde pouze na hlavní tedy defakto strategické investice. Dále položil otázku , zda uvažovaná oblast příjmů zohledňuje současný pokles s prognosou vývoje do dalších let. /uvedené odhady byly připraveny na základě v době přípravy dokumentu platného rozpočtového výhledu pro rozpočet vlastního hl. m. Prahy z listopadu 2008; aktualizace výhledu zohledňující hospodářskou recesi projednaná v ZHMP v květnu 2009 byla připravena pro soubor rozpočtů hl. m. Prahy, nikoli za vlastní hl. město, a proto ji bylo možno využít jen orientačně/
RNDr. M. Macek CSc.se dotázal na související program podpory bydlení a program podpory vzdělávání. /tyto dotazované programy nepatří do kategorie K –Konkurenceschopnost, ale do dalších kategorií: kategorií E- Praha v nové Evropě a L- Lidé v Praze… /
Ing. A. Weinert CSc.se otázal na bližší podrobnosti ke zřízení rozvojové agentury a její činnosti a s tím spojenými náklady. /případné zřízení rozvojové agentury je prozatím pouze doporučením o kterém by rozhodovala RHMP a ZHMP. ÚRM hl. m. Prahy není garantem, tím je Oblast majetková MHMP, předpoklad financování HMP: cca 70% - převážně vlastní zdroje agentury příjmy z vlastní komerční činnosti, ost. veřejné zdroje cca 20%předpoklad podpory z ERDF a ČR v rámci OPPK, zbývajících cca 10% soukromý sektor /
RNDr Jiří Witzany Ph.D podrobněji rozvinul svůj první příspěvek a upozornil na tabulkový přehled a komentář na str. 78, ze kterého vyplývá, že podíl kapitálových nákladů tj. náklady na investiční akce navrhované k realizaci strategie rozvoje města do r. 2015 do úhrnné výše 100 mld. Kč téměř vyčerpá předpokládaný objem celkových kapitálových výdajů. Dále informoval o připomínkách při projednání ve výboru hospodářské politiky ZHMP ve smyslu návaznosti na dosavadní skutečný vývoj a vývojové trendy v předmětných oblastech a ve shodě se zde uplatněnými připomínkami nereálnosti tvorby finančních zdrojů ke krytí nákladů strategického rozvoje ve výhledovém období. /podrobná analýza rozpočtových možností města, mj. i zohledňující změněné ekonomické podmínky, bude provedena v rámci hlavního úkolu K 2.B Analýza finančních zdrojů města /
Po ukončení diskuse bylo jednomyslně přijato následující usnesení FV ZHMP:
FV ZHMP bere na vědomí předložený Program realizace strategické koncepce hl.m.Prahy na období 2009-2015
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů FV ZHMP
Pro : 8 Návrh byl schválen
Proti. 0
Zdržel se: 0
3) Zpráva o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1. pololetí 2009 (tisk 9544)
Materiál byl již projednán Radou HMP dne 25.8.2009, která přijala usn. č. 1169 předané v podkladových materiálech dnešního jednání FV ZHMP. S problematikou přítomné seznámil předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který informoval o dosažených výsledcích hospodařeních a jednotlivých bilančních ukazatelích v oblasti příjmů a výdajů. O něco horší situace ve srovnání s předchozími lety byla dosažena u čerpání kapitálových výdajů, které představuje cca 31 procent rozpočtu schváleného a cca 25% rozpočtu upraveného, což souvisí se specifickými problémy u velkých dopravních staveb. Ovšem k 31.8. 2009 dochází již ke zlepšení čerpání kapitálových výdajů k úrovni 40% rozpočtu schválenému vzhledem k rozběhu prázdninových akcí dopravních, školských atd. Dochází také k propadu daňových příjmů převáděných finančními úřady o cca 1,862 mld. Kč oproti předpokládané výši, jako důsledku dopadů ekonomické krize oproti loňským letům, který bude ve druhém pololetí roku 2009 nepochybně dále narůstat.
V diskusi s doplňujícími dotazy vystoupili:
RNDr. M. Macek CSc požádal o upřesnění současného stavu u výstavby tunelového komplexu Blanka , kde jsou v rámci projednávaného rozboru přiznány problémy a skluzy ve výstavbě.
Ing. Jiří Toman -ředitel OMI MHMP investora tohoto souboru staveb informoval o současném i očekávaném postupy výstavby na jednotlivých stavbách souboru i konkrétních prvotních příčinách problémů. Uvedl např. , že u stavby MO Myslbekova - Prašný most, kde se na 3. čtvrtletí připravuje zahájení ražby u tunelového úseku Brusnice kromě problémům s odvolacími řízeními občanských sdružení došlo k časově náročným průtahům u výkupů pozemků a nemovitostí nejen u soukromých subjektů ale ve vlastnictví Ministerstva obrany až do té míry , že se zvažuje vysoký objem prostředků (až do cca 1,5 mld. Kč ) z této stavby převést na další stavby souboru.
Dále v odpovědi na dotaz RNDr Jiřího Witzanyho Ph.D vysvětlil, že v probíhajícím sporu a vydaném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ke zrušení dílčího stavebního povolení není účastníkem HMP , ale MMR. HMP, respektive MHMP zatím neobdrželo bližší informace ani vydané rozhodnutí ke zrušení dílčího stavebního povolení. V tuto chvíli tedy nelze z tohoto titulu dovozovat zvýšení celkových nákladů stavby.
RNDr Jiří Witzany Ph.D. s odkazem na informaci uvedenou v části bere na vědomí v usn. RHMP a ZHMP o splacení II. emise obligací s formálním kurzovým ziskem ve výši 510 mil. Kč zohledňujícím rozdíl mezi výši účetně evidovaným závazkem a aktuální výši splacené jistiny uvedl, že nikde ani v důvodové zprávě nejsou pro úplnost vyčísleny náklady a výsledek provedených zajišťovacích operací. Po stručném komentáři k problematice zajišťovacích operací požádal o doplnění této informace.
Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast přislíbila předání podrobnějších materiálů o splacení emise obligací, které měla k dispozici RHMP.
Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský upozornil, že u akce č. 6963-Celková přestavba a rozšíření ÚČOV došlo oproti původní výši schváleného rozpočtu ve výši 1 mld. Kč ke snížení na upravený rozpočet v objemu 582 mil. Kč, ale skutečné čerpání dosahuje jen 1% upraveného rozpočtu. Požádal o informaci o očekávaném budoucím vývoji.
Ing. Jiří Toman -ředitel OMI MHMP v odpovědi uvedl , že v letošním roce nebude vyčerpáno 400 mil. Kč a informoval o jednání s MŽP s Evropskou komisí a řešení variant dalšího financování.
Po ukončení diskuse přijal FV ZHMP jednomyslně následující usnesení:
FV ZHMP bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1. pololetí 2009 (tisk 9544)
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů FV ZHMP, hlasování proběhlo ve 14:50 hod.
Pro : 8 Návrh byl schválen
Proti. 0
Zdržel se: 0
4) Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2010.
Jednání převážně řídil předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský a za jeho přítomnosti po část jednání i RNDr Jiří Witzany Ph.D. místopředseda FV ZHMP.
Projednání tohoto pouze informativního bodu trvalo přes 70 minut a bylo nejen časově ale i věcně obsáhlé s širokou výměnou názorů v proběhlé diskusi. Je pro zjednodušení zachyceno pouze v základních bodech.
Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský zrekapituloval pro jednání předložené písemné podklady:
-Aktuální vývoj daňových příjmů HMP ve vztahu k predikcim MF ČR,
-Tabulkový přehled Finanční zdroje návrhu rozpočtu na rok 2010-vl.hl.Praha v porovnání
s ukazateli schváleného rozpočtu a skutečnosti od roku 2007 až po návrh 2010,
-Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2010 dle kapitol členěný na požadavky 2010, RS
2009, Mandatorní výdaje nové a odpadlé,Úspory dle BNV consulting, Převod z r. 2008 a
Návrh rozpočtu 2010,
-Návrh finančního krytí strategických investic v r. 2010 – požadavky a návrh krytí v r. 2010
-Návrh rozpočtu na r. 2010 dle kapitol BV i KV porovnání výše RS 2009 a požadavků 2010
Po stručném komentování podkladů zhodnotil současný a očekávaný vývoj příjmů v roce 2009 a předpoklad na rok 2010. Zhodnotil i možnosti zapojení dalších „volných“ rozpočtových zdrojů města, kdy město bude muset v červenci splatit úvěr 3,75 miliardy korun od ING Bank NV. V rezervě na dluhovou službu je nyní pouze 215 milionů a další zdroje bude nutné vzít z úspor a také z nedočerpaného úvěru od Evropské investiční banky.
Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast dále podrobněji komentovala předložené podklady a předpoklady k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2010. Daňový propad v letošním roce 2009 může dosáhnout cca 5 mld. Kč, ale s ohledem na již předem přijatá úsporná opatření v organizacích HMP, zapojení přebytků hospodaření roku 2008, atd. se město s tímto výpadkem ještě dokáže v roce 2009 vyrovnat.
Co se týká návrhu rozpočtu na rok 2010 vychází se z předpokladu o 4,6 mld. nižších příjmů pro rok 2010 oproti roku 2009. Daňová prognóza MF ČR je sice ve vztahu k HMP o 1,2 mld. optimističtější, ale bude vhodné v současné ekonomické situaci zachovat obezřetnost a HMP se konzervativnější přístup k prognozám MF ČR zatím vyplatil.
Dále zhodnotila přístup v rozpočtu na r. 2010 k oblasti běžných výdajů, kde patrně již vzhledem k opatřením po provedených auditech nelze velké úspory očekávat.U běžných výdajů je ještě otevřena otázka provozních dotaci pro Dopravní podnik hlavního města Prahy a Technickou správu komunikací hlavního města Prahy. U DP, a.s. se řeší a propočítává nový způsob financování, který by stanovil náklady na jeden ujetý kilometr v metru, tramvaji a autobuse. Město by si pak objednalo určitý počet kilometrů a podle toho by se vypočítala provozní dotace, která se nakonec může odchýlit od současných objemů.U TSK se promítne řešení tzv. chodníkové novely, kdy město nově nese odpovědnost za stav všech chodníků, které vlastní.
U kapitálových výdajů upozornila na tzv. strategické investice, kde požadavky dosahují celkem 15,2 mld. a připojený návrh krytí celkem 12,1 mld.. Co se týká dalších investičních akcí zde po odsouhlasení základních limitů mezi správci kapitol budou teprve v rámci tzv. balancování výdajů řešit krytí u konkrétních investičních akcí.
V diskusi vystoupili:
RNDr. M. Macek CSc s odkazem na předchozí informaci ředitele OMI MHMP o nečerpání 400 mil. Kč u ÚČOV s dotazem k předpokládané výši nečerpaných kapitálových výdajů z roku 2009 zapojených do roku 2010
Petr Kužel opakovaně podpořil obezřetnost HMP při odhadu příjmů. Uvedl, že ostražitost je namístě a není vhodné sahat až na dno rezerv.Je prozíravější očekávat, že roky 2010 a 2011 budou z hlediska daňových příjmů velmi hubené.
Tento přístup byl v rámci rozpravy zhodnocen z hlediska schválení rozpočtu roku 2010 a možných změn v průběhu roku a vcelku jednotně podpořen.
RNDr Jiří Witzany Ph.D. požádal Ing. Z. Javornickou zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast o ústní informaci ke specifikaci volných finančních rozpočtových zdrojů a rozlišení stavů na jednotlivých účtech
Dále požádal o předložení zpracovávaného auditu Dopravního podniku HMP, a.s. k dispozici FV ZHMP.
Doporučil v rozpočtu na rok 2010 podpořit investice DP, a.s., především obnovu vozového parku.
Vyjádřil se k návrhu krytí strategických investic a s ohledem na aktuální vývoj a problémy ve výstavbě v roce 2009 u souboru staveb MO Myslbekova-Pelc-Tyrolka (tunel Blanka ) označil navrhovaných 8,6 mld.Kč jako možná příliš optimistické číslo. Vzhledem k odsunu zahájení výstavby expresního okruhu kolem Prahy v tom segmentu (úseky Ruzyně– Suchdol –Březiněves) lze očekávat přetížení MO Prahy transitní dopravou. Doporučil proto zvážit zpomalení výstavby SZMO. Je třeba co nejdříve uzavřít stavební jámy ale otázka je jak dál ve výstavbě pokračovat.
Petr Kužel se vyslovil pro návrh k posílení investic MHD , ale nelze bez věcného a ekonomického zhodnocení říci zda je účelné a vůbec reálné zpomalit výstavbu Blanky.
R. Šteiner- radní HMP striktně vystoupil proti námětu na zpomalení Blanky. Jde o „živý“ organismus , kde se výstavba přes problémy o kterých informoval v úvodu ředitel OMI dostává konečně do tempa. Odmítl bez dalších podkladů a bez přítomnosti ředitele OMI takovýto návrh dále projednávat.
Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast v odpověděla na dotaz Ing. A. Weinerta k možnosti převodů nečerpaných prostředků u investic do příštího roku a k autorství návrhu na krytí strategických investic sdělila, že se prozatím jedná pouze o návrh odboru rozpočtu, tedy úřednický pohled z úrovně jejich informací a znalostí. Tím byla diskuse k tomuto tématu ukončena.
Zbývající diskuse se odvinula kolem vystoupení Mgr. P. Kolínské s několika návrhy k sestavení návrhu rozpočtu, které prezentovala jako společný návrh zastupitelského klubu strany zelených v ZHMP. Komplexní návrh v písemné formě předala jednotlivým členům FV ZHMP.
Nejprve navrhla pro lepší informovanost formální změny ve struktuře návrhu rozpočtu a to:
Uvádět srovnatelné ukazatelé výdajů za předchozí roky 2009 (RS) a 2008 (skutečnost po vypořádání) a dále uvádět podrobnější položkové přehledy u rozpočtovaných výdajů u DP, a.s., TSK a velkých dopravních staveb.
Dále přednesla konkrétní návrhy na krytí jednotlivých investic případně zařazení nových objektů jako:
1) V rozpočtu tunelu Blanka nalézt prostředky na zakrytí povrchové části komunikace SZMO
na trojské straně
2) posílení rozpočtu BESIP na krytí drobných připravených akcí nejméně na 50 mil. Kč
3) Vyčlenit částku v rozpočtu DP, a.s. na bezbariérové úpravy MHD
4) vyčlenit částku k řešení hlukové zátěže dopravy v Praze
5) V kapitole 06-Kultura, spor a cestovní ruch řešit partnerství pevnými částkami
6) Řešit náhradu za zrušení azylového domu na Praze 11
Dále doporučila doplnit v rámci důvodové zprávy návrhu rozpočtu zhodnocení z hlediska komunitního rozpočtování , což kdysi přislíbil pan primátor
V rámci diskuse opakovaně vystoupili všichni přítomní:
Část diskutujících se vyslovila proti, aby se na FV ZHMP projednával návrh zastupitelského klubu, tím spíše , že měl být spíše předem projednán ve věcně příslušných výborech ZHMP. Někteří diskutující se sice vyjádřili ve smyslu ochoty podpořit některé jednotlivé návrhy, ale nakonec došlo k většinové shodě, že v této etapě seznamování se s globálními ukazateli, které budou teprve projednávány RHMP, konkrétní položky nebo investiční akce nemají být ani dle schváleného harmonogramu a metodiky sestavení návrhu rozpočtu zde projednávány.
Mgr. P. Kolínské v reakci uvedla, že ráda tento návrh předloží později, pokud ji někdo poradí kdy a zaručí, že bude vůbec projednáván. Na konečném jednání ZHMP pak již bývá pozdě a je neochota cokoli měnit s tím, že vše je již uzavřeno a vybilancováno.
RNDr Jiří Witzany Ph.D. sice konstatoval, že nebývá zvykem na prvním jednání FV ZHMP k základní struktuře návrhu rozpočtu projednávat takovéto konkrétní návrhy ani formální návrh zastupitelského klubu ale potvrdil její zkušenost s problematickým prosazováním změn v sestaveném návrhu rozpočtu a neochotě cokoli měnit.
Po striktním vyjádření R. Šteinera – radního HMP, že zde nebude hlasovat o návrhu zastupitelského klubu a odejde , čímž bude jednání neusnášenischopné, předložila Mgr. P. Kolínská oba návrhy jako vlastní. Nebyly však hlasováním schváleny.
1) FV ZHMP doporučuje návrh Mgr. P. Kolínské k rozšíření uváděné struktury ukazatelů v návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 o srovnání s dalšími roky v závazné příloze usnesení.
Výsledek hlasování , přítomno 8 členů FV ZHMP
Pro : 2 Návrh nebyl schválen
Proti. 3
Zdržel se: 3
2) FV ZHMP doporučuje návrh Mgr. P. Kolínské k řešení v rámci návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 ke krytí jednotlivých navrhovaných položek 1) až 6) dle výše uvedené specifikace.
Výsledek hlasování , přítomno 8 členů FV ZHMP
Pro : 4 Návrh nebyl schválen
Proti. 2
Zdržel se: 2
3) FV ZHMP bere na vědomí Informaci o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2010
Výsledek hlasování , přítomno 8 členů FV ZHMP
Pro : 8 Návrh byl schválen
Proti. 0
Zdržel se: 0
5) Různé
A) FV ZHMP se seznámil s informací o aktuálním vývoji daňových příjmů
B) Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský upozornil, že současně s pozvánkou byly distribuovány termíny řádných jednání FV ZHMP s návrhy základních bodů programu jednání FV ZHMP na 2. pololetí 2009, ke kterým byli členové vyzváni o doplnění dalších bodů; návrhy na doplnění zatím zaslali RNDr. J. Witzany Ph.D a Ing. K. Březina.
C) Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast na dotaz Ing. L. Alinčové konkretizovala metodiku a postup a způsob propočtu změny procentní výše provozní dotace HMP pro MČ na rok 2001
Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků za účast a zasedání FV ZHMP ukončil.
JUDr. P. Hulinský Ph.D.
Předseda Finančního výboru ZHMP
Ing. Zdena Javornická
tajemnice výboru
RNDr. J. Witzany Ph.D
ověřovatel zápisu
V Praze dne 7. 9. 2009